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  6月中下旬券商板块经历一轮反弹 ,市场对券商股的关注度再度升温 。

  机构投资者与分析师调研券商的频次正在增加,7月以来多家券商披露投资者关系活动情况。

  根据记者梳理提问,券业并购重组的可能性依然是投资者最关心的话题。与此同时 ,自长鑫科技股东名单和承销团曝光后,券商在硬科技赛道的布局及项目储备情况,也成为投资者重点关注方向 。此外 ,在传统业务方面,每家券商都被提问自营业务打法;而财富管理转型进展 、资管表现、海外业务布局等同样是投资者关注的常规议题。

  并购规划成焦点

  近年来,证券行业并购重组有所提速 ,部分券商旨在通过并购做大做强、提升行业地位。在此背景下 ,并购重组成为近期投资者调研中被反复提及的话题 。多家券商被问及是否有同业并购计划。

  招商证券对此回应表示,并购重组是提升公司核心竞争力,实现做大做强的重要手段 ,通过并购重组可实现资本扩张 、客户资源整合、服务能力提升等效果。公司将持续跟踪、研究行业并购重组等相关机会,目前公司没有应披露未披露信息 。

  西南证券从战略定位的角度谈到,公司是重庆市属国有重点企业 ,锚定“西部领先 、全国进位和重庆辨识度 ”战略目标,立足自身资源禀赋,推进差异化、特色化发展 ,全力打造具有辨识度和竞争力的区域投行、特色投行 、精品投行。公司持续关注证券行业的并购重组情况以及实施效果,目前暂无相关安排。

  自营投资成必答题

  在具体业务板块方面,券商自营投资布局是每场投资者调研的“必问题 ” 。近年来 ,自营业务已成为多家券商的第一大收入支柱。随着当前市场环境变化,投资者对券商自有资金的投资方向、仓位策略和风险控制尤为关注。

  招商证券在介绍2026年金融资产配置思路时表示,固定收益资产作为组合压舱石获取稳定的票息收益 ,择机调节久期开展波段交易;权益资产方面 ,聚焦估值合理、业绩确定性强 、政策支持的长期高景气板块;衍生品方面,通过各资产品类的衍生品对冲风险,并构建中性策略捕捉波动 ,提升总体组合夏普率 。

  申万宏源称,权益类业务坚持价值投资理念,积极参与互换便利业务;衍生品业务保持竞争优势 ,顺应市场变化调整策略,将积极适配中长期资金入市,以及客户交易与风险管理的多样化需求 。

  长江证券表示 ,在股票自营业务方面,以风险限额为底线,重视波段行情中的仓位管理 ,重点关注受益于技术发展大幅提升经营效率的行业和公司。在债券投资业务方面,紧密跟踪央行货币政策态度,关注市场风险偏好变化 ,高度重视利率波动风险;在坚持套息策略的同时 ,提高组合流动性,加大策略交易力度,强化对市场波动的应对能力;把握大类资产配置机会 ,推进多元化投资业务的开展。

  西南证券提出“投资+客需”双轮驱动战略,自营业务围绕“红利+”“固收+ ”和做强轻资本业务策略,统筹推进大类资产配置 。

  科创赛道押注进展受关注

  当科技持续成为市场核心主线 ,硬科技赛道的资产布局正成为券商竞争的新焦点。投资者对券商能否“押中”下一个长鑫科技尤为关切。

  招商证券表示,私募基金子公司招商致远资本累计管理规模超520亿元,另类子公司招证投资净资产近100亿元 ,两大投资平台均深耕科技领域,前瞻布局,储备了一批高成长性 、拥有自主核心技术的优质项目 。

  国信证券回应谈到 ,另类子公司国信资本在2025年新增投资项目14个,投资金额5.2亿元,同比增长56% ,主要投向新一代信息技术、高端装备制造等硬科技产业。未来公司将聚焦符合国家政策导向的高科技产业 ,持续加大重点产业链上下游具有“硬卡替”属性的项目投资布局。

  申万宏源介绍称,公司依托旗下宏源汇富、申万投资开展私募基金管理业务,布局战略性新兴产业 ,践行“研究+投资+投行 ”战略 。截至2025年末,宏源汇富在管基金33只,认缴规模176亿元;申万投资累计管理总规模超过178亿元 ,累计投资企业超70家。下一步公司将聚焦符合国家发展战略导向的重点区域和优质资产,积极设立区域基金,丰富基金产品线 ,不断加强投资能力建设,进一步梳理区域 、行业投资核心逻辑。

  长江证券主要深耕湖北区域,其表示 ,公司围绕湖北省国资改革与产业转型需求,赋能地方国资盘活存量;聚焦光电子信息、人形机器人、新能源与智能网联汽车等战略性新兴产业,系统挖掘具备核心技术与高成长潜力的优质企业;同步强化新三板挂牌及创新层企业的培育服务 ,构建阶梯式客户转化路径 ,并联动投资机构,以“投资+投行”模式驱动项目承揽与业务落地 。

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