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8月7日,A股市场继续走强 ,上证指数 、深证成指、创业板指均涨逾1% 。A股市场超2800只股票上涨,逾70只股票涨停,A股市场成交额为2.68万亿元 ,较前一交易日放量。
本周,上证指数、深证成指 、创业板指、科创综指分别累计上涨2.81%、5.39% 、6.55%、10.96%,电力、有色金属 、机械设备行业领涨 ,题材板块快速轮动,PCB、六氟化钨、光模块等板块表现抢眼。资金面上,Wind数据显示 ,本周沪深两市主力资金有3个交易日出现净流入,资金情绪出现回暖 。本周前四个交易日A股融资余额净买入264.49亿元。
分析人士认为,随着海外流动性逆风和情绪拖累趋于缓和,国内筹码压力逐步消化 ,A股对海外冲击敏感性持续下降,财报季将是下半年最好的配置窗口。
A股市场连续走强
8月7日,A股市场震荡走强 ,深证成指、创业板指盘中均一度涨逾2% 。截至收盘,上证指数 、深证成指、创业板指、科创综指 、北证50指数分别上涨1.02%、1.42%、1.35% 、3.35%、1.01%,上证指数报收3940.04点 ,创业板指报收3563.12点。
当日A股市场成交额为2.68万亿元,较前一交易日增加1359亿元。A股市场上涨股票数为2856只,74只股票涨停 ,2536只股票下跌,4只股票跌停 。
从盘面上看,CRO、覆铜板 、创新药等板块活跃 ,稳定币、金融科技、网络游戏等板块出现调整。申万一级行业中,医药生物 、电子、建筑材料行业涨幅居前,分别上涨4.77%、3.53%、3.33%;家用电器 、银行、交通运输行业跌幅居前,分别下跌0.86%、0.65% 、0.64% ,红利相关板块有所调整。
从领涨的医药生物板块来看,博腾股份、近岸蛋白、毕得医药 、五洲医疗、南模生物、义翘神州等多股涨停。医药生物板块大涨股票多为CRO或创新药概念股 。国金证券医药首席分析师甘坛焕表示,创新药企业扭亏节点到来 ,全年临床数据催化密集,叠加已BD出海的管线海外临床进展顺利,看好创新药板块投资机会。建议布局业绩财报窗口期 ,掘金业绩超预期标的;把握重磅临床数据发布窗口;聚焦核心赛道,持续关注小核酸 、双抗、ADC等相关标的的投资机会,把握产业兑现期的红利。
本周 ,A股市场稳健反弹,上证指数后四个交易日均上涨,一举站上3940点 ,题材板块快速轮动 。上证指数、深证成指 、创业板指、科创综指分别累计上涨2.81%、5.39%、6.55% 、10.96%,成交额合计为12.15万亿元,本周日均成交额较上周放量。申万一级行业板块中,电力、有色金属、机械设备行业领涨 ,分别累计上涨12.62% 、10.95%、9.71%。PCB、六氟化钨 、光模块等概念板块表现抢眼,银行、保险、电力等红利板块有所调整 。个股方面,本周超4200只股票上涨 ,逾460只股票涨幅超过20%。
科技板块受资金青睐
从资金面来看,随着A股市场稳健走强,资金情绪持续回暖 ,本周电子和通信等科技板块受到资金青睐。
Wind数据显示,8月7日沪深两市主力资金净流入265.15亿元,资金情绪回暖 ,扭转前一交易日的净流出态势 。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2443只,出现主力资金净流出的股票数为2759只。
行业板块方面,8月7日申万一级行业中有15个行业出现主力资金净流入 ,电子 、有色金属、医药生物行业净流入金额居前,分别为201.38亿元、40.33亿元 、37.86亿元。在出现主力资金净流出的16个行业中,计算机、通信、传媒行业主力资金净流出金额居前,分别为49.76亿元、37.19亿元 、8.49亿元 。
个股方面 ,8月7日光迅科技、胜宏科技、铜冠铜箔 、生益科技主力资金净流入金额居前,分别为22.43亿元、16.46亿元、14.67亿元 、10.46亿元。中际旭创、新易盛、宁德时代 、风华高科主力资金净流出金额居前,分别为56.49亿元、10.34亿元、7.94亿元 、6.86亿元。
本周5个交易日 ,除8月3日、8月6日沪深两市主力资金出现净流出外,其他三个交易日均出现主力资金净流入,其中8月4日净流入538.10亿元 ,8月5日净流入330.14亿元。本周申万一级行业中电子、通信、有色金属行业主力资金净流入金额居前,分别为431.55亿元 、164.05亿元、113.99亿元,机械设备行业主力资金净流入金额也超过110亿元 ,科技相关板块受到资金青睐;传媒、计算机 、非银金融行业主力资金净流出金额居前,分别为85.98亿元、68.65亿元、27.72亿元 。个股方面,除本周上市的新股外 ,本周天孚通信 、胜宏科技、光迅科技、沪电股份 、云南锗业主力资金净流入金额居前,分别为59.51亿元、50.09亿元、30.82亿元 、21.37亿元、20.49亿元,可以看到,本周部分科技股吸引资金关注。
另外 ,从A股融资余额情况来看,Wind数据显示,截至8月6日 ,A股融资余额报26155.66亿元,本周前四个交易日融资净买入金额超260亿元,其中8月4日-8月6日连续3个交易日净买入。
将呈现多条业绩主线并行格局
对于A股市场 ,龙赢富泽资产董事长童第轶表示,8月7日A股放量上涨,但结构性特征突出 。量能放大说明有增量资金试探性入场 ,但传统板块弱势、个股分化明显,表明这更可能是超跌后的技术性反弹,而非趋势性反转信号。当前市场主线围绕医药生物、电子 、军工、有色展开 ,均为兼具防御属性与政策催化的方向,说明资金风险偏好仍偏谨慎,在寻找确定性。
“本周市场连续反弹,积累了一定的短线获利盘 ,预计下周大概率进入震荡整固阶段 。 ”童第轶认为,整体持仓管理上,建议控制总仓位在五至六成 ,保持足够现金储备以应对波动。板块布局以均衡为主,侧重业绩确定性强的医药、军工等防御方向,对电子等科技板块维持低配或波段操作 ,回避业绩承压的传统周期股,耐心等待市场方向进一步明朗。
“8月以来,随着海外流动性逆风和情绪拖累趋于缓和 ,国内筹码压力逐步消化,AI产业链的修复成为市场重要的交易主线 。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示,从细分方向表现看 ,本轮AI行业修复中,有三条线索值得关注:AI上游材料的深跌修复 、算力硬科技资产的修复、中下游软件应用的扩散。
“A股对海外冲击敏感性持续下降,8月中报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点,财报季将是下半年最好的配置窗口。”光大证券首席策略分析师张宇生表示 ,配置上建议围绕三条业绩主线展开 。首先是科技硬件(半导体、AI算力 、存储),这是本轮业绩改善确定性最强的方向;其次为涨价链(有色、化工、煤炭),直接受益于PPI回升 ,业绩兑现确定性较高;第三条主线为出口制造(储能 、电力设备、汽车),受益于全球制造业补库与供应链优势。此外,非银金融、CRO(创新药出海) 、军工(订单拐点)等方向中报景气度同样值得关注 ,整体呈现多条业绩主线并行的格局。
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